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基金数据
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| 晨星封闭式基金6月25日业绩排行榜 |
| 注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com 免责声明：本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性，同时也不保证本.. (2007-07-03) |
| 九成偏股型基金净值创新高 |
| 聚源数据研究所 黄翔 邓海 5月30日以来，沪深股市经历了一轮调整，沪综指振幅达21.81%。在此期间，201只偏股型开放式基金累计净值增长率为正，占可比的213只偏股型开放式基金的94.37%。此外，随着基金重仓股走强，前期.. (2007-07-03) |
| 6月20日开放式基金净值 |
| 序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 1 上证180ETF 8.937 8.982 -0.22 -2.4025 0.72 8.21 2 华夏大盘精选 5.278 5.458 -0.133 -2.458 1.4 6.48 3 上投阿尔法 4.5639 4.603.. (2007-07-03) |
| 6月20日开放式基金净值(5) |
| 203 鹏华优质治理 1.116 1.116 -0.023 -2.0193 0.54 10.5 204 华富成长趋势 1.1113 1.1413 -0.0231 -2.0363 0.97 5.91 205 国泰金鼎价值精选 1.109 1.754 -0.023 -2.0318 0.09 7.88 206 中海分红增利 1.1076 2.. (2007-07-03) |
| 6月20日开放式基金净值(4) |
| 158 中欧新趋势 1.386 1.386 -0.0256 -1.8135 0.24 11.09 159 信诚四季红 1.3857 1.9987 -0.0275 -1.9459 0.13 9.96 160 东吴嘉禾优势 1.3815 2.4715 -0.0182 -1.3003 1.01 11.83 161 建信恒久价值 1.3804 2.4.. (2007-07-03) |
| 6月20日开放式基金净值(3) |
| 107 中银国际中银精选 1.6418 2.8118 -0.0329 -1.9645 0.22 10.71 108 泰信优质生活 1.6361 1.9261 -0.0357 -2.1354 1.46 15.07 109 长信银利 1.6331 2.7631 -0.0281 -1.6915 1.28 10.26 110 德盛安心 1.632 1.. (2007-07-03) |
| 6月20日开放式基金净值(2) |
| 58 景顺资源 2.174 2.834 -0.035 -1.5844 0.23 11.83 59 南方高增 2.1735 3.0775 -0.0321 -1.4554 1.66 15.99 60 益民红利成长 2.1169 2.2949 -0.04 -1.8545 0.43 10.17 61 博时主题行业 2.1165 3.0375 -0.006.. (2007-07-03) |
| 6月19日开放式基金净值 |
| 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率% 1 510180 180ETF 9.1570 9.2020 0.2847 2 000011 华夏大盘 5.4110 5.5910 1.0646 3 377010 上投α 4.6436 4.6836 0.4022 4 375010 上投优势.. (2007-07-03) |
| 6月19日开放式基金净值(5) |
| 201 217203 招商债券B 1.1806 1.3371 -0.0423 202 360001 量化核心 1.1791 3.0228 -0.0424 203 161603 融通债券 1.1790 1.3540 0.0000 204 213001 宝盈鸿利 1.1556 2.7956 0.5132 205 202002 南稳贰号 1.1.. (2007-07-03) |
| 6月19日开放式基金净值(4) |
| 151 020006 金象保本增值 1.4680 1.6580 0.0682 152 530005 建信配置 1.4679 1.4679 0.6859 153 050001 博时增长 1.4590 3.1790 0.6207 154 070011 嘉实策略 1.4590 1.4590 0.8293 155 162205 荷银风险预.. (2007-07-03) |
| 6月19日开放式基金净值(3) |
| 101 450002 国富弹性 1.7025 2.4125 0.4484 102 160610 鹏华动力 1.7010 1.7010 0.0588 103 481004 工银稳健 1.6998 1.6998 0.7050 104 160603 鹏华收益 1.6960 3.0060 0.2364 105 257020 德盛精选 1.6910.. (2007-07-03) |
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